基金经理:
单位净值:1.5167 | 净值增长率:-0.04% } else {?> | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:1.5167 | 截止日期:2021/1/5 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
嘉实新添康定期混合C(005604)主要财务指标 |
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截至时间 | 2020/12/31 | 2020/9/30 | 2020/6/30 | 2020/3/31 |
本期利润(元) | 152,157 | 231,514 | 341,867 | -89,335 |
基金本期净收益(元) | 491,440 | 256,373 | -2,167 | 21,983 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1887 | 0.1437 | 0.2122 | -0.0554 |
期末基金资产净值(元) | 1,112,190 | 2,231,790 | 2,000,280 | 1,658,410 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.5169 | 1.3851 | 1.2414 | 1.0293 |