基金经理:王东杰
单位净值:1.8576 | 净值增长率:-0.08% } else {?> | 净值增长率:-0.08% | 累计净值:1.8576 | 截止日期:2024/4/18 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.03亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
建信战略精选灵活配置混合A(005596)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,718,840 | -23,259,400 | 5,040,390 | -17,773,800 |
基金本期净收益(元) | -5,823,140 | -1,356,610 | -678,872 | 1,330,240 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0156 | -0.2042 | 0.0441 | -0.1595 |
期末基金资产净值(元) | 201,468,000 | 204,143,000 | 235,167,000 | 217,737,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.8478 | 1.8299 | 2.0328 | 1.9889 |