基金经理:孟楠
单位净值:1.1357 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.1357 | 截止日期:2024/11/13 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.11亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
长安裕腾混合A(005588)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
本期利润(元) | 20,613 | -11,937 | 74,059 | 39,189 |
基金本期净收益(元) | 27,260 | -51,581 | 66,799 | 77,143 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0019 | -0.001 | 0.0058 | 0.0029 |
期末基金资产净值(元) | 10,790,300 | 13,009,800 | 14,331,400 | 14,503,100 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.135 | 1.1324 | 1.1336 | 1.1277 |