基金经理：孙伟
| 单位净值:0.9244 | 净值增长率:-0.72% | 净值增长率:-0.72% | 累计净值:0.9244 | 截止日期:2026/3/5 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.57亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方恒生中国企业ETF联接A(005554)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | -5,041,130 | 7,974,160 | 1,261,860 | 12,065,700 |
| 基金本期净收益(元) | 2,769,420 | 3,440,670 | 1,280,640 | 5,442,670 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0782 | 0.0958 | 0.0142 | 0.1327 |
| 期末基金资产净值(元) | 60,885,000 | 73,620,600 | 87,877,000 | 84,022,100 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.9954 | 1.0726 | 0.9712 | 0.9571 |
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