| 单位净值:1.1304 | 净值增长率:-0.75% | 净值增长率:-0.75% | 累计净值:1.1304 | 截止日期:2020/6/4 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.07亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中航新起航混合C(005538)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2020/3/31 | 2019/12/31 | 2019/9/30 | 2019/6/30 |
| 本期利润(元) | -6,376,360 | 7,788,250 | 2,476,980 | 167,783 |
| 基金本期净收益(元) | 2,315,620 | 4,868,390 | 1,743,410 | 150,390 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.08 | 0.0692 | 0.0567 | 0.0201 |
| 期末基金资产净值(元) | 99,325,200 | 72,812,400 | 144,209,000 | 1,937,070 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0504 | 1.1342 | 1.0439 | 1.0237 |
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