| 单位净值:1.1030 | 净值增长率:2.18% | 累计净值:1.1030 | 截止日期:2019/12/13 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.52亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中航新起航混合C(005538)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2019/9/30 | 2019/6/30 | 2019/3/31 | 2018/12/31 |
| 本期利润(元) | 2,476,980 | 167,783 | -4,001 | 4,507 |
| 基金本期净收益(元) | 1,743,410 | 150,390 | -2,651 | 4,571 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0567 | 0.0201 | -0.0024 | 0.0016 |
| 期末基金资产净值(元) | 144,209,000 | 1,937,070 | 1,208,640 | 2,025,880 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0439 | 1.0237 | 1.0079 | 1.0105 |
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