基金经理:韩浩
单位净值:0.4704 | 净值增长率:-1.05% } else {?> | 净值增长率:-1.05% | 累计净值:0.4704 | 截止日期:2024/4/18 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.14亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中航新起航混合A(005537)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -353,642 | -5,436,730 | -1,082,470 | -462,289 |
基金本期净收益(元) | -1,669,970 | -1,033,820 | -506,649 | -4,435 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0137 | -0.1799 | -0.0536 | -0.1542 |
期末基金资产净值(元) | 14,574,800 | 13,659,500 | 16,580,600 | 3,530,030 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.5073 | 0.5199 | 0.6836 | 0.7235 |