基金经理：韩浩
| 单位净值:1.0267 | 净值增长率:0.24% | 累计净值:1.0267 | 截止日期:2026/5/7 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.13亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中航新起航灵活配置混合A(005537)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | -598,802 | -14,808,700 | 15,509,100 | 2,631,920 |
| 基金本期净收益(元) | 13,549 | -1,352,710 | 4,434,970 | 135,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0053 | -0.1302 | 0.2287 | 0.1267 |
| 期末基金资产净值(元) | 90,413,700 | 82,389,500 | 120,425,000 | 19,923,800 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.8242 | 0.8079 | 0.927 | 0.6462 |
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