基金经理:常亚桥
单位净值:1.1234 | 净值增长率:0.64% | 累计净值:1.1234 | 截止日期:2024/4/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.38亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏新时代混合(QDII)(人民币)(005534)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,009,060 | -2,653,850 | -18,791,300 | -14,476,400 |
基金本期净收益(元) | -2,031,040 | -6,088,860 | -13,292,000 | -18,744,300 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0085 | -0.0213 | -0.1453 | -0.1085 |
期末基金资产净值(元) | 132,346,000 | 137,406,000 | 144,438,000 | 169,484,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1313 | 1.1195 | 1.1408 | 1.2859 |