基金经理:
单位净值:1.0891 | 净值增长率:0.51% | 累计净值:1.1491 | 截止日期:2021/12/10 | ||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中信建投山西国企债券C(005528)主要财务指标 |
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截至时间 | 2021/12/31 | 2021/9/30 | 2021/6/30 | 2021/3/31 |
本期利润(元) | 5,058 | 10,183 | 6,520 | 1,637 |
基金本期净收益(元) | 3,418 | 7,544 | 9,222 | 10,654 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0061 | 0.0072 | 0.0046 | 0.0012 |
期末基金资产净值(元) | 312,194 | 1,537,310 | 1,527,130 | 1,520,610 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0884 | 1.082 | 1.0748 | 1.0702 |