基金经理:刘泽序
单位净值:0.8118 | 净值增长率:-0.53% } else {?> | 净值增长率:-0.53% | 累计净值:0.8118 | 截止日期:2024/4/19 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.37亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国投瑞银创新医疗混合(005520)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -1,787,920 | -2,941,010 | -693,575 | -5,535,140 |
基金本期净收益(元) | -3,731,910 | -41,438 | -4,572,340 | -1,911,470 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0401 | -0.0637 | -0.0151 | -0.1208 |
期末基金资产净值(元) | 37,648,500 | 36,769,600 | 37,132,300 | 45,643,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.835 | 0.8798 | 0.9167 | 0.9377 |