单位净值:1.2186 | 净值增长率:-0.29% } else {?> | 净值增长率:-0.29% | 累计净值:1.2186 | 截止日期:2024/4/18 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.41亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
银华混改红利灵活配置混合发起式A(005519)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -850,996 | -2,332,170 | -2,424,190 | -4,886,830 |
基金本期净收益(元) | -2,178,130 | -1,973,660 | -2,760,840 | -4,016,030 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0258 | -0.0687 | -0.0721 | -0.1433 |
期末基金资产净值(元) | 39,661,700 | 40,923,500 | 52,460,200 | 46,236,900 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2068 | 1.2304 | 1.2982 | 1.3715 |