基金经理：陈健玮
| 单位净值:0.7167 | 净值增长率:-0.64% | 净值增长率:-0.64% | 累计净值:0.7167 | 截止日期:2026/9/15 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.67亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富沪港深大盘价值混合A(005504)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 21,351,000 | -23,106,500 | -40,845,600 | 60,863,600 |
| 基金本期净收益(元) | -2,772,380 | -4,633,170 | 12,229,300 | 17,666,100 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0873 | -0.0895 | -0.148 | 0.2049 |
| 期末基金资产净值(元) | 195,706,000 | 190,302,000 | 228,020,000 | 286,645,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.8405 | 0.7548 | 0.8487 | 0.9948 |
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