基金经理:陈健玮
单位净值:0.5609 | 净值增长率:-1.11% } else {?> | 净值增长率:-1.11% | 累计净值:0.5609 | 截止日期:2024/3/27 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.25亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富沪港深大盘价值混合A(005504)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -45,303,600 | 1,498,560 | -37,498,000 | -14,125,400 |
基金本期净收益(元) | -13,165,000 | -10,757,100 | -18,977,200 | 5,248,130 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1169 | 0.0038 | -0.0764 | -0.0249 |
期末基金资产净值(元) | 248,083,000 | 285,655,000 | 300,892,000 | 458,516,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.6196 | 0.738 | 0.7353 | 0.804 |