基金经理：刘俊文
| 单位净值:1.1102 | 净值增长率:-0.34% | 净值增长率:-0.34% | 累计净值:1.1102 | 截止日期:2025/5/23 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.03亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鑫元价值精选C(005494)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 |
| 本期利润(元) | 345,623 | -19,165 | -257,710 | 363,558 |
| 基金本期净收益(元) | 278,631 | 375,881 | 687,149 | 342,577 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1202 | -0.0051 | -0.0251 | 0.0647 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,440,760 | 3,835,110 | 5,891,600 | 13,948,600 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1492 | 1.016 | 1.0156 | 0.9729 |
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