基金经理：刘俊文
| 单位净值:1.2751 | 净值增长率:0.24% | 累计净值:1.2751 | 截止日期:2026/6/8 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.77亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鑫元价值精选C(005494)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | 3,025,530 | -3,074,440 | 2,383,260 | -58,227 |
| 基金本期净收益(元) | 9,609,920 | -5,305,150 | 3,800,870 | -78,255 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0597 | -0.0645 | 0.1682 | -0.0137 |
| 期末基金资产净值(元) | 82,904,400 | 50,348,900 | 100,708,000 | 4,043,910 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.3775 | 1.2782 | 1.3231 | 1.1158 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。