基金经理：刘俊文
| 单位净值:1.0650 | 净值增长率:-1.00% | 净值增长率:-1.00% | 累计净值:1.0650 | 截止日期:2026/7/17 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.46亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鑫元价值精选A(005493)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | 3,936,280 | -4,695,680 | 13,987,700 | -2,077,800 |
| 基金本期净收益(元) | 9,249,820 | -7,887,200 | 16,798,200 | -1,302,600 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0998 | -0.0811 | 0.2155 | -0.0334 |
| 期末基金资产净值(元) | 61,679,800 | 57,043,400 | 107,559,000 | 72,055,600 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.4389 | 1.3335 | 1.3785 | 1.1612 |
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