基金经理:吴畏
单位净值:1.8677 | 净值增长率:-1.21% } else {?> | 净值增长率:-1.21% | 累计净值:1.8677 | 截止日期:2024/4/18 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.56亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富国价值驱动灵活配置混合A(005472)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -2,159,850 | -1,571,320 | -2,595,240 | 4,478,900 |
基金本期净收益(元) | -2,620,780 | -1,805,650 | 861,070 | 123,315 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0713 | -0.0515 | -0.0891 | 0.1361 |
期末基金资产净值(元) | 52,586,500 | 55,660,300 | 56,361,000 | 57,093,200 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.7539 | 1.8246 | 1.8765 | 1.9659 |