基金经理：李博良
| 单位净值:1.0945 | 净值增长率:-0.03% | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.2982 | 截止日期:2026/9/30 | |
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| 最新规模:0.07亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华泰紫金智盈债券C(005468)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 52,913 | 47,768 | 42,903 | -29,952 |
| 基金本期净收益(元) | 55,199 | 30,625 | 20,665 | 52,701 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0081 | 0.0083 | 0.0063 | -0.0032 |
| 期末基金资产净值(元) | 7,315,970 | 6,877,650 | 7,171,080 | 7,621,870 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1443 | 1.1361 | 1.1278 | 1.1215 |
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