基金经理：李博良
| 单位净值:1.0693 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.1936 | 截止日期:2024/10/9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:10.57亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华泰紫金智惠定开债券A(005465)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 12,668,600 | 14,644,400 | 8,127,470 | 2,952,990 |
| 基金本期净收益(元) | 11,869,200 | 11,220,000 | 5,221,760 | 9,048,480 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0128 | 0.0148 | 0.0082 | 0.003 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,051,990,000 | 1,039,330,000 | 1,024,680,000 | 1,016,560,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0647 | 1.0519 | 1.0371 | 1.0288 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。