| 单位净值:2.0009 | 净值增长率:-0.47% | 净值增长率:-0.47% | 累计净值:2.0009 | 截止日期:2026/2/13 | |
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| 最新规模:18.17亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方希元可转债债券A(005461)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | 26,520,100 | 275,414,000 | 14,932,200 | 84,382,200 |
| 基金本期净收益(元) | 57,782,200 | 49,339,500 | 12,774,700 | 64,086,400 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0256 | 0.2542 | 0.0135 | 0.0734 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,628,330,000 | 1,961,140,000 | 1,599,270,000 | 1,710,730,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.7927 | 1.7613 | 1.5003 | 1.4828 |
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