基金经理：刘文良
| 单位净值:1.3570 | 净值增长率:0.16% | 累计净值:1.3570 | 截止日期:2023/12/7 | ||
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| 最新规模:49.05亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方希元可转债债券(005461)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 |
| 本期利润(元) | -256,776,000 | 1,168,810 | 132,636,000 | -78,442,300 |
| 基金本期净收益(元) | -100,573,000 | -92,628,900 | -36,031,600 | -54,258,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0711 | 0.0005 | 0.0929 | -0.09 |
| 期末基金资产净值(元) | 5,296,000,000 | 4,978,560,000 | 2,655,920,000 | 1,194,570,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.4652 | 1.5324 | 1.5329 | 1.4106 |
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