基金经理：赵慧
| 单位净值:1.0079 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1541 | 截止日期:2020/8/7 | ||
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| 最新规模:8.16亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鑫元广利定期开放债券(005446)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2020/6/30 | 2020/3/31 | 2019/12/31 | 2019/9/30 |
| 本期利润(元) | 3,017,750 | 20,182,600 | 10,182,200 | 15,172,000 |
| 基金本期净收益(元) | 13,611,000 | 15,828,300 | 12,624,700 | 11,674,700 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0037 | 0.0215 | 0.0101 | 0.015 |
| 期末基金资产净值(元) | 818,142,000 | 845,662,000 | 1,033,060,000 | 1,043,080,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0101 | 1.044 | 1.0228 | 1.0327 |
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