| 单位净值:0.9733 | 净值增长率:1.13% | 累计净值:0.9733 | 截止日期:2019/12/6 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.79亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
光大保德信精选18个月混合(005444)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2019/9/30 | 2019/6/30 | 2019/3/31 | 2018/12/31 |
| 本期利润(元) | 12,806,400 | -30,303,100 | 61,468,000 | -15,606,400 |
| 基金本期净收益(元) | -2,619,840 | 13,400,200 | 18,635,600 | -16,378,400 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0215 | -0.0509 | 0.1033 | -0.0262 |
| 期末基金资产净值(元) | 579,106,000 | 566,300,000 | 596,603,000 | 535,135,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.973 | 0.9515 | 1.0024 | 0.8991 |
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