基金经理:黄波
单位净值:1.3538 | 净值增长率:0.94% | 累计净值:1.3538 | 截止日期:2023/5/26 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.59亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
光大保德信精选18个月混合(005444)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 2022/6/30 |
本期利润(元) | 5,463,960 | 3,335,840 | -7,981,560 | 5,572,550 |
基金本期净收益(元) | 1,267,100 | 2,483,340 | -2,365,160 | -1,084,880 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1257 | 0.0575 | -0.1151 | 0.0803 |
期末基金资产净值(元) | 59,386,000 | 53,922,000 | 84,298,000 | 92,279,600 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.3661 | 1.2404 | 1.2155 | 1.3305 |