基金经理：许燕
| 单位净值:1.1457 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.3552 | 截止日期:2026/9/14 | ||
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| 最新规模:7.17亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
圆信永丰兴瑞(005436)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 8,125,580 | 6,733,490 | 2,028,190 | 387,606 |
| 基金本期净收益(元) | 3,040,650 | 1,975,740 | 2,362,960 | 22,163,700 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.013 | 0.013 | 0.0045 | 0.0007 |
| 期末基金资产净值(元) | 712,357,000 | 704,232,000 | 497,500,000 | 495,472,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1377 | 1.1247 | 1.1114 | 1.1069 |
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