| 单位净值:1.0049 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.1864 | 截止日期:2023/3/27 | ||
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| 最新规模:15.03亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
圆信永丰兴瑞债券(005436)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 2022/6/30 | 2022/3/31 |
| 本期利润(元) | -5,142,700 | 18,819,000 | 16,027,700 | 7,171,290 |
| 基金本期净收益(元) | 10,362,000 | 16,839,800 | 12,519,400 | 14,533,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0034 | 0.0126 | 0.0107 | 0.0048 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,508,740,000 | 1,513,880,000 | 1,510,010,000 | 1,508,940,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0091 | 1.0125 | 1.0099 | 1.0092 |
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