| 单位净值:1.0803 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.2898 | 截止日期:2024/9/6 | ||
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| 最新规模:17.18亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
圆信永丰兴瑞(005436)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 19,488,800 | 18,337,000 | 14,717,800 | 8,069,460 |
| 基金本期净收益(元) | 26,386,600 | 14,551,300 | 9,637,760 | 11,410,800 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0161 | 0.0123 | 0.0098 | 0.0054 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,711,310,000 | 1,522,690,000 | 1,519,300,000 | 1,504,580,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.076 | 1.0184 | 1.0161 | 1.0063 |
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