基金经理：李鸥
| 单位净值:1.0446 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.2430 | 截止日期:2026/9/9 | ||
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| 最新规模:18.33亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银顺银债券(005435)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 9,987,850 | 10,191,400 | 8,379,910 | 2,907,250 |
| 基金本期净收益(元) | 5,324,180 | 7,859,740 | 9,260,530 | 8,730,630 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0057 | 0.0058 | 0.0048 | 0.0017 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,872,610,000 | 1,862,620,000 | 1,852,430,000 | 1,844,050,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.067 | 1.0613 | 1.0555 | 1.0507 |
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