| 单位净值:1.0226 | 净值增长率:0.13% | 累计净值:1.2070 | 截止日期:2026/4/17 | ||
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| 最新规模:10.2亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
民生加银睿通3个月定开发起式A(005425)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | 7,645,190 | -3,589,850 | 9,933,780 | 1,461,610 |
| 基金本期净收益(元) | 4,769,240 | 2,133,600 | 7,330,240 | 9,891,580 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0077 | -0.0055 | 0.0064 | 0.0007 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,002,950,000 | 995,302,000 | 498,369,000 | 2,020,680,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0052 | 0.9975 | 1.0052 | 1.0125 |
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