基金经理：
| 单位净值:1.9940 | 净值增长率:-0.15% | 净值增长率:-0.15% | 累计净值:1.9940 | 截止日期:2026/2/13 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.48亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鹏华尊惠定期开放混合A(005416)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | -819,843 | 5,413,250 | 4,948,490 | 4,571,340 |
| 基金本期净收益(元) | 3,862,020 | 4,586,940 | 2,435,310 | 534,442 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.011 | 0.0729 | 0.0667 | 0.0616 |
| 期末基金资产净值(元) | 144,798,000 | 145,618,000 | 140,205,000 | 135,256,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.9512 | 1.9622 | 1.8893 | 1.8226 |
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