基金经理：柳万军
| 单位净值:1.0153 | 净值增长率:-0.19% | 净值增长率:-0.19% | 累计净值:1.2689 | 截止日期:2024/9/30 | |
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| 最新规模:39.81亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏鼎泰六个月定期开放债券A(005407)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 29,361,100 | 51,996,100 | 36,211,800 | 25,634,300 |
| 基金本期净收益(元) | 22,575,300 | 68,484,700 | 26,427,200 | 33,057,400 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0089 | 0.0139 | 0.0093 | 0.0059 |
| 期末基金资产净值(元) | 4,044,300,000 | 110,861,000 | 3,990,000,000 | 3,989,000,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0315 | 1.0238 | 1.0198 | 1.0195 |
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