基金经理：孙蕾
| 单位净值:1.0546 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.3082 | 截止日期:2026/5/19 | ||
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| 最新规模:0.53亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏鼎泰六个月定期开放债券A(005407)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | 233,024 | 12,151,300 | -34,021,300 | 29,724,400 |
| 基金本期净收益(元) | 154,234 | -24,291,400 | 9,119,610 | 23,357,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0046 | 0.0044 | -0.0115 | 0.0099 |
| 期末基金资产净值(元) | 52,638,400 | 52,405,400 | 3,059,730,000 | 3,093,750,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0481 | 1.0435 | 1.037 | 1.0486 |
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