| 单位净值:1.0398 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.2428 | 截止日期:2023/11/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:11.92亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鹏扬淳优债券(005398)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 |
| 本期利润(元) | 3,581,850 | 15,492,800 | 6,550,320 | -666,323 |
| 基金本期净收益(元) | 8,632,840 | 11,249,400 | 10,644,000 | 6,279,650 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0031 | 0.0135 | 0.0056 | -0.0005 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,186,630,000 | 1,183,050,000 | 1,167,550,000 | 1,272,440,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0348 | 1.0317 | 1.0182 | 1.0375 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。