基金经理：刘铭
| 单位净值:1.0583 | 净值增长率:-0.04% | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:1.2940 | 截止日期:2025/4/25 | |
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| 最新规模:2.12亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
银河铭忆3个月定开债券(005384)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 |
| 本期利润(元) | 420,479 | 2,265,960 | -110,915 | 3,262,280 |
| 基金本期净收益(元) | 1,613,920 | 1,986,540 | 1,690,360 | 2,071,110 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0021 | 0.0113 | -0.0006 | 0.0163 |
| 期末基金资产净值(元) | 211,457,000 | 211,036,000 | 208,770,000 | 212,881,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0573 | 1.0552 | 1.0438 | 1.0644 |
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