基金经理：刘铭
| 单位净值:1.0834 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.3641 | 截止日期:2026/5/15 | ||
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| 最新规模:5.03亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
银河铭忆3个月定开债券(005384)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | 3,708,970 | 3,980,810 | -8,492,950 | 4,439,710 |
| 基金本期净收益(元) | -4,025,500 | -558,304 | 3,205,310 | 6,288,790 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0086 | 0.0062 | -0.009 | 0.0054 |
| 期末基金资产净值(元) | 501,260,000 | 449,923,000 | 995,581,000 | 1,004,080,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0799 | 1.0129 | 1.0544 | 1.0634 |
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