基金经理：林沐尘
| 单位净值:1.8317 | 净值增长率:-1.81% | 净值增长率:-1.81% | 累计净值:1.8917 | 截止日期:2026/10/12 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.44亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中加紫金混合A(005373)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 5,125,790 | 154,410 | 1,592,620 | 3,254,820 |
| 基金本期净收益(元) | 938,437 | 2,951,480 | 1,785,110 | 2,848,540 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2026 | 0.0066 | 0.1046 | 0.3069 |
| 期末基金资产净值(元) | 51,422,000 | 50,295,000 | 39,946,100 | 20,365,100 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.1548 | 1.9517 | 1.9053 | 1.8069 |
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