基金经理：林沐尘
| 单位净值:2.0403 | 净值增长率:0.15% | 累计净值:2.1003 | 截止日期:2026/1/20 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.43亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中加紫金混合A(005373)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | 1,592,620 | 3,254,820 | 1,057,270 | 683,821 |
| 基金本期净收益(元) | 1,785,110 | 2,848,540 | 415,514 | 520,859 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1046 | 0.3069 | 0.1153 | 0.0755 |
| 期末基金资产净值(元) | 39,946,100 | 20,365,100 | 13,787,000 | 12,468,100 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.9053 | 1.8069 | 1.4874 | 1.3728 |
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