基金经理：林沐尘
| 单位净值:1.3548 | 净值增长率:0.54% | 累计净值:1.4148 | 截止日期:2024/12/11 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.11亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中加紫金混合A(005373)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
| 本期利润(元) | 1,376,470 | -106,002 | -1,043,820 | 380,398 |
| 基金本期净收益(元) | -296,780 | 113,228 | -1,032,230 | 256,181 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1761 | -0.0148 | -0.1428 | 0.0603 |
| 期末基金资产净值(元) | 10,440,500 | 8,620,080 | 8,219,510 | 9,378,880 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.2792 | 1.1131 | 1.1321 | 1.2736 |
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