| 单位净值:1.1570 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.4167 | 截止日期:2026/8/17 | ||
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| 最新规模:12.44亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
景顺长城景泰稳利定期开放债券A类(005327)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 6,080,970 | 14,896,300 | 8,974,950 | -1,783,110 |
| 基金本期净收益(元) | 8,395,670 | 16,110,900 | 6,436,290 | 3,369,890 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0057 | 0.014 | 0.0105 | -0.0082 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,236,290,000 | 1,226,790,000 | 1,009,290,000 | 112,955 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1498 | 1.1441 | 1.13 | 1.1241 |
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