| 单位净值:1.1287 | 累计净值:1.2557 | 截止日期:2026/4/16 | |||
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| 最新规模:40.95亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中银丰禧定期开放债券(005322)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | 17,140,200 | 10,216,500 | 22,700,100 | 1,258,140 |
| 基金本期净收益(元) | 16,115,600 | 16,452,900 | 24,284,300 | 21,524,500 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0046 | 0.0027 | 0.0061 | 0.0003 |
| 期末基金资产净值(元) | 4,073,280,000 | 4,168,250,000 | 4,158,030,000 | 4,234,130,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1227 | 1.118 | 1.1153 | 1.1357 |
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