| 单位净值:1.1343 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.2348 | 截止日期:2025/3/14 | ||
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| 最新规模:42.29亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中银丰禧定期开放债券(005322)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
| 本期利润(元) | 32,521,300 | 13,645,400 | 27,326,600 | 29,203,500 |
| 基金本期净收益(元) | 18,594,400 | 23,248,700 | 19,526,300 | 26,491,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0087 | 0.0036 | 0.0072 | 0.0077 |
| 期末基金资产净值(元) | 4,232,870,000 | 4,256,740,000 | 4,243,100,000 | 4,215,770,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1354 | 1.1267 | 1.123 | 1.1158 |
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