基金经理：曾文宏
| 单位净值:0.9560 | 净值增长率:-0.17% | 净值增长率:-0.17% | 累计净值:1.1060 | 截止日期:2025/5/16 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.04亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
诺德天富(005295)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 |
| 本期利润(元) | -3,324,560 | 3,933,560 | 5,840,480 | 2,520,980 |
| 基金本期净收益(元) | -3,483,770 | 21,143,900 | -696,270 | -304,052 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0305 | 0.031 | 0.046 | 0.0199 |
| 期末基金资产净值(元) | 109,837,000 | 112,655,000 | 127,474,000 | 121,641,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0052 | 1.0355 | 1.0048 | 0.9587 |
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