基金经理:章俊
单位净值:1.0313 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.1433 | 截止日期:2024/4/19 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.11亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
中海添瑞定期开放混合(005252)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | 36,142 | -36,953 | -4,965 | 35,502 |
基金本期净收益(元) | 86,225 | -4,463 | -2,326 | -85,810 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0034 | -0.003 | -0.0003 | 0.0015 |
期末基金资产净值(元) | 11,070,700 | 11,034,600 | 15,959,100 | 15,964,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0544 | 1.051 | 1.0561 | 1.0564 |