基金经理：邱小乐
| 单位净值:1.1448 | 净值增长率:-0.11% | 净值增长率:-0.11% | 累计净值:1.2048 | 截止日期:2024/4/16 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.44亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
融通中国概念债券(QDII)A(005243)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
| 本期利润(元) | 1,513,740 | -999,585 | 400,368 | 448,096 |
| 基金本期净收益(元) | 1,842,640 | -893,458 | -811,366 | 81,930 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0341 | -0.0219 | 0.0087 | 0.0091 |
| 期末基金资产净值(元) | 43,854,700 | 50,999,500 | 52,041,200 | 52,445,400 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.152 | 1.1182 | 1.1401 | 1.1312 |
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