基金经理：马君
| 单位净值:1.5094 | 净值增长率:-0.40% | 净值增长率:-0.40% | 累计净值:1.5094 | 截止日期:2020/6/3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.26亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
银华食品饮料量化股票发起式A(005235)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2020/3/31 | 2019/12/31 | 2019/9/30 | 2019/6/30 |
| 本期利润(元) | 35,305 | 1,100,440 | -149,277 | 2,666,960 |
| 基金本期净收益(元) | 564,359 | 761,783 | 1,237,910 | 2,698,200 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0021 | 0.059 | -0.007 | 0.1161 |
| 期末基金资产净值(元) | 22,168,600 | 22,944,100 | 24,276,800 | 25,291,900 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.2915 | 1.2797 | 1.2225 | 1.2298 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。