基金经理：郎振东
| 单位净值:1.1042 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.3023 | 截止日期:2026/10/9 | ||
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| 最新规模:35.18亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发汇吉3个月定期开放债券(005234)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 28,889,900 | 22,601,100 | 19,664,800 | -38,746,300 |
| 基金本期净收益(元) | 21,853,100 | 11,955,800 | 17,647,700 | 28,999,500 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0091 | 0.0065 | 0.0054 | -0.0106 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,502,040,000 | 3,473,150,000 | 3,950,660,000 | 4,022,150,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0991 | 1.0901 | 1.0835 | 1.1031 |
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