基金经理：朱赟
| 单位净值:1.3818 | 净值增长率:0.63% | 累计净值:1.3818 | 截止日期:2022/5/25 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.16亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
海富通聚优精选混合FOF(005220)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2022/3/31 | 2021/12/31 | 2021/9/30 | 2021/6/30 |
| 本期利润(元) | -41,933,500 | 5,422,280 | -2,555,820 | 20,879,700 |
| 基金本期净收益(元) | 3,107,320 | 2,599,620 | 19,998,800 | 10,759,100 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2645 | 0.0349 | -0.0159 | 0.1156 |
| 期末基金资产净值(元) | 223,952,000 | 270,300,000 | 259,567,000 | 285,554,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.4319 | 1.6958 | 1.6616 | 1.6798 |
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