| 单位净值:1.4688 | 净值增长率:-0.18% | 净值增长率:-0.18% | 累计净值:1.4688 | 截止日期:2026/3/4 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.52亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏聚惠FOFA(005218)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | -13,322 | 5,835,210 | 1,351,670 | 1,912,520 |
| 基金本期净收益(元) | 993,145 | 2,046,640 | 127,480 | 917,770 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0001 | 0.058 | 0.0142 | 0.0199 |
| 期末基金资产净值(元) | 150,274,000 | 155,543,000 | 132,016,000 | 131,458,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.4548 | 1.4548 | 1.3968 | 1.3824 |
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