单位净值:1.3228 | 净值增长率:0.16% | 累计净值:1.3228 | 截止日期:2024/4/18 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:16.95亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方全天候策略混合(FOF)A(005215)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -28,919,000 | -35,607,200 | -31,297,900 | 37,031,700 |
基金本期净收益(元) | -18,722,300 | -39,954,400 | -31,966,400 | -38,564,500 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0215 | -0.0227 | -0.0172 | 0.0193 |
期末基金资产净值(元) | 1,651,820,000 | 1,956,340,000 | 2,351,750,000 | 2,533,780,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.289 | 1.309 | 1.3319 | 1.3493 |