基金经理：金鸿峰
| 单位净值:1.1854 | 净值增长率:-0.14% | 净值增长率:-0.14% | 累计净值:1.3224 | 截止日期:2025/2/18 | |
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| 最新规模:0.88亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇安稳裕债券A(005212)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
| 本期利润(元) | 2,880,180 | -2,502 | 14,286 | 17,432 |
| 基金本期净收益(元) | 393,745 | 8,333 | 20,876 | 9,460 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1316 | -0.0011 | 0.0012 | 0.0015 |
| 期末基金资产净值(元) | 87,308,000 | 1,018,910 | 11,829,900 | 11,815,600 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1762 | 0.9907 | 0.9862 | 0.985 |
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