| 单位净值:0.9854 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:1.1224 | 截止日期:2023/9/28 | ||
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| 最新规模:1.79亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇安稳裕债券(005212)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2022/9/30 |
| 本期利润(元) | -4,862,590 | 8,448,340 | 11,496,400 | -22,790,600 |
| 基金本期净收益(元) | -3,980,770 | -1,316,010 | -18,805,000 | -1,085,240 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0267 | 0.0436 | 0.0287 | -0.0531 |
| 期末基金资产净值(元) | 183,143,000 | 188,002,000 | 213,968,000 | 414,845,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.006 | 1.0327 | 0.9966 | 0.9661 |
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