基金经理：金鸿峰
| 单位净值:1.1169 | 净值增长率:-0.10% | 净值增长率:-0.10% | 累计净值:1.2539 | 截止日期:2026/4/15 | |
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| 最新规模:0.27亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇安稳裕债券A(005212)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | -489,738 | -2,743,730 | 2,681,040 | -3,586,730 |
| 基金本期净收益(元) | -542,291 | -523,016 | 438,243 | -1,558,030 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0178 | -0.0629 | 0.0422 | -0.0357 |
| 期末基金资产净值(元) | 27,087,800 | 35,688,700 | 68,122,800 | 79,047,100 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1092 | 1.1283 | 1.1946 | 1.1549 |
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