基金经理：章潇枫
| 单位净值:1.0125 | 净值增长率:0.22% | 累计净值:1.1613 | 截止日期:2024/10/11 | ||
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| 最新规模:29.94亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浦银普瑞A(005200)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 24,887,200 | 13,931,100 | 7,435,970 | 4,394,790 |
| 基金本期净收益(元) | 22,692,400 | 11,398,100 | 5,110,970 | 5,726,310 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0055 | 0.0081 | 0.0075 | 0.0044 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,016,540,000 | 8,058,640,000 | 1,044,990,000 | 1,037,550,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0202 | 1.0132 | 1.0547 | 1.0472 |
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