基金经理：章潇枫
| 单位净值:1.0486 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1396 | 截止日期:2023/11/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:10.39亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浦银普瑞纯债债券A(005200)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 |
| 本期利润(元) | 4,394,790 | 9,785,380 | 4,750,160 | 948,910 |
| 基金本期净收益(元) | 5,726,310 | 6,931,380 | 6,893,000 | 6,150,590 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0044 | 0.0099 | 0.0048 | 0.001 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,037,550,000 | 1,033,160,000 | 1,023,370,000 | 1,018,620,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0472 | 1.0428 | 1.0329 | 1.0281 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。