基金经理：
| 单位净值:1.1383 | 累计净值:1.1383 | 截止日期:2025/8/28 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.18亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实润和量化定期混合(005166)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 |
| 本期利润(元) | 20,492 | -8,575 | 989,974 | -242,829 |
| 基金本期净收益(元) | 19,957 | -10,183 | 488,597 | -49,033 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0023 | -0.0009 | 0.0265 | -0.0059 |
| 期末基金资产净值(元) | 10,002,200 | 9,981,730 | 13,690,400 | 45,485,700 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1383 | 1.136 | 1.1369 | 1.1103 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。