| 单位净值:1.1080 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.1580 | 截止日期:2026/9/4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.07亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
东吴优益债券C(005145)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 135,941 | -378,312 | 72,903 | 25,210 |
| 基金本期净收益(元) | -154,297 | -25,095 | 69,903 | 65,676 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0127 | -0.0519 | 0.0138 | 0.0068 |
| 期末基金资产净值(元) | 7,404,180 | 23,450,100 | 3,892,900 | 3,748,100 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1524 | 1.1684 | 1.1625 | 1.1544 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。