基金经理：梁勤之
| 单位净值:0.7154 | 净值增长率:-1.58% | 净值增长率:-1.58% | 累计净值:0.7154 | 截止日期:2026/10/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.47亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国联沪港深大消费主题C(005143)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 6,796,850 | -50,179,700 | -43,816,800 | 33,125,000 |
| 基金本期净收益(元) | -7,059,740 | -22,423,300 | -9,077,280 | 8,815,500 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0658 | -0.1335 | -0.133 | 0.1966 |
| 期末基金资产净值(元) | 51,106,400 | 230,984,000 | 317,707,000 | 333,360,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.7825 | 0.7561 | 0.8901 | 1.0229 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。