基金经理:宋海岸
单位净值:1.0261 | 净值增长率:0.62% | 累计净值:1.3067 | 截止日期:2024/3/18 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.98亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
长信沪深300指数A(005137)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -14,817,900 | -4,787,850 | -4,900,310 | 8,551,980 |
基金本期净收益(元) | -16,274,400 | -2,444,280 | 2,582,460 | 3,039,400 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0779 | -0.0365 | -0.0415 | 0.0792 |
期末基金资产净值(元) | 191,856,000 | 194,775,000 | 130,669,000 | 131,593,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9938 | 1.0722 | 1.102 | 1.1426 |