基金经理：袁立
| 单位净值:1.0007 | 净值增长率:-0.10% | 净值增长率:-0.10% | 累计净值:1.6007 | 截止日期:2025/7/18 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.02亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方优享分红灵活配置混合A(005123)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 |
| 本期利润(元) | -2,834,140 | -16,324,900 | 52,099,600 | 47,381,500 |
| 基金本期净收益(元) | 5,905,600 | 10,136,500 | 8,831,630 | 53,057,800 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0045 | -0.025 | 0.0879 | 0.0623 |
| 期末基金资产净值(元) | 689,883,000 | 677,836,000 | 604,885,000 | 559,570,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.9832 | 0.9895 | 1.0185 | 0.9305 |
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