基金经理：袁立
| 单位净值:1.1504 | 净值增长率:0.47% | 累计净值:1.7504 | 截止日期:2026/9/9 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.64亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方优享分红灵活配置混合A(005123)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 27,597,700 | -25,044,000 | 43,058,900 | 55,346,300 |
| 基金本期净收益(元) | -12,012,000 | 31,264,700 | 30,149,400 | 26,241,200 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0647 | -0.0536 | 0.076 | 0.0809 |
| 期末基金资产净值(元) | 462,956,000 | 482,954,000 | 605,513,000 | 653,206,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.147 | 1.0829 | 1.1393 | 1.0639 |
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