基金经理：袁立
| 单位净值:0.8209 | 净值增长率:-0.57% | 净值增长率:-0.57% | 累计净值:1.4209 | 截止日期:2023/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.53亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方优享分红灵活配置混合A(005123)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 |
| 本期利润(元) | -25,975,300 | 2,830,390 | 489,190 | -42,327,100 |
| 基金本期净收益(元) | -15,257,400 | -25,455,400 | -2,807,640 | 2,482,340 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0282 | 0.003 | 0.0006 | -0.0543 |
| 期末基金资产净值(元) | 807,148,000 | 861,922,000 | 886,769,000 | 679,048,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.8801 | 0.9085 | 0.905 | 0.8858 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。