| 单位净值:0.9410 | 净值增长率:-0.10% | 净值增长率:-0.10% | 累计净值:1.5410 | 截止日期:2022/9/30 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.33亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方优享分红灵活配置混合A(005123)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2022/6/30 | 2022/3/31 | 2021/12/31 | 2021/9/30 |
| 本期利润(元) | 43,349,000 | -65,074,200 | 42,025,000 | -94,385,300 |
| 基金本期净收益(元) | 19,570,300 | -15,932,900 | 188,451 | 43,505,300 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0777 | -0.1156 | 0.0727 | -0.1583 |
| 期末基金资产净值(元) | 528,688,000 | 476,823,000 | 550,311,000 | 528,098,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.9327 | 0.8551 | 0.9705 | 0.8977 |
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