单位净值:1.0255 | 净值增长率:-0.40% } else {?> | 净值增长率:-0.40% | 累计净值:1.0255 | 截止日期:2024/4/18 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.79亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
金信价值精选混合A(005117)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | 3,753,780 | -2,255,510 | -4,949,550 | 2,234,290 |
基金本期净收益(元) | 2,974,050 | -9,153,660 | 1,881,860 | 3,509,800 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0528 | -0.0372 | -0.0818 | 0.0367 |
期末基金资产净值(元) | 93,937,700 | 71,403,300 | 72,483,500 | 77,365,500 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2174 | 1.1571 | 1.1949 | 1.2767 |