基金经理:柳预才
单位净值:0.9855 | 净值增长率:0.11% | 累计净值:1.3125 | 截止日期:2024/4/18 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.24亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇安多策略混合A(005109)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | 3,186,300 | -4,136,050 | -14,339,400 | 10,170,100 |
基金本期净收益(元) | 2,492,500 | -15,132,000 | -38,439,700 | -40,587 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0192 | -0.0199 | -0.0688 | 0.0486 |
期末基金资产净值(元) | 136,618,000 | 221,070,000 | 227,221,000 | 242,131,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.084 | 1.0699 | 1.0898 | 1.1585 |