基金经理：唐能
| 单位净值:1.1480 | 净值增长率:0.82% | 累计净值:1.1480 | 截止日期:2026/8/17 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.24亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
银华农业产业股票发起式A(005106)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | -63,868,500 | -21,787,700 | -25,768,200 | 25,760,400 |
| 基金本期净收益(元) | -3,870,860 | -834,466 | -2,340,670 | -27,755,900 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1803 | -0.0679 | -0.0811 | 0.0799 |
| 期末基金资产净值(元) | 387,802,000 | 411,126,000 | 407,264,000 | 436,303,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0497 | 1.2245 | 1.2896 | 1.3705 |
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