基金经理:李天翔
单位净值:0.8385 | 净值增长率:0.70% | 累计净值:0.8385 | 截止日期:2024/4/18 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.08亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富荣福康混合C(005105)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -650,795 | -1,576,850 | -186,615 | 410,828 |
基金本期净收益(元) | -404,870 | -1,809,080 | -98,019 | -128,344 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0542 | -0.128 | -0.0154 | 0.0496 |
期末基金资产净值(元) | 9,265,920 | 11,941,000 | 13,751,900 | 9,300,200 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9269 | 0.977 | 1.1043 | 1.1017 |