基金经理：曾文宏
| 单位净值:0.8043 | 净值增长率:0.55% | 累计净值:0.8043 | 截止日期:2024/9/18 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.26亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
诺德量化蓝筹C(005083)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | -726,956 | -959,045 | -2,709,040 | -322,653 |
| 基金本期净收益(元) | 23,397 | -2,736,460 | -960,991 | -285,034 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0227 | -0.0223 | -0.0597 | -0.007 |
| 期末基金资产净值(元) | 28,145,300 | 28,884,800 | 42,324,700 | 45,066,200 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.8804 | 0.9032 | 0.9326 | 0.9923 |
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