基金经理：陆志明
| 单位净值:1.0764 | 净值增长率:0.11% | 累计净值:1.0764 | 截止日期:2022/11/25 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.76亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发中证全指家用电器ETF联接A(005063)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2022/9/30 | 2022/6/30 | 2022/3/31 | 2021/12/31 |
| 本期利润(元) | -63,376,800 | 81,583,200 | -125,121,000 | 36,946,900 |
| 基金本期净收益(元) | 14,744,500 | -114,845,000 | -9,224,740 | 1,447,590 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1322 | 0.1725 | -0.2925 | 0.0988 |
| 期末基金资产净值(元) | 485,893,000 | 615,020,000 | 451,183,000 | 574,099,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.099 | 1.2334 | 1.0735 | 1.3534 |
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