基金经理：陆志明
| 单位净值:1.3974 | 净值增长率:1.42% | 累计净值:1.3974 | 截止日期:2024/10/10 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.61亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发中证全指家用电器ETF联接A(005063)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 16,672 | 21,420,700 | -17,472,300 | -18,412,100 |
| 基金本期净收益(元) | 3,489,650 | 1,148,930 | 738,616 | 3,687,180 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0001 | 0.0719 | -0.0533 | -0.0544 |
| 期末基金资产净值(元) | 312,007,000 | 347,360,000 | 360,261,000 | 395,465,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.2084 | 1.2157 | 1.1409 | 1.1928 |
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