基金经理:陆志明
单位净值:1.2161 | 净值增长率:2.19% | 累计净值:1.2161 | 截止日期:2024/3/28 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.84亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发中证全指家用电器ETF联接A(005063)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -17,472,300 | -18,412,100 | 23,560,400 | 46,386,200 |
基金本期净收益(元) | 738,616 | 3,687,180 | 5,704,750 | 3,505,060 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0533 | -0.0544 | 0.0567 | 0.1071 |
期末基金资产净值(元) | 360,261,000 | 395,465,000 | 444,023,000 | 507,915,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1409 | 1.1928 | 1.2469 | 1.1861 |